引論：我們為您整理了13篇財務重點工作計劃范文，供您借鑒以豐富您的創作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發您的創作靈感，讓您的文章更具深度。

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1.積極協調財政部門籌措機關經費。首先，在認真做好預決算編制工作的同時，積極協調財政部門，爭取較多的財政預算撥款，滿足市局機關經費開支需要。第二，要用足用好糧食風險基金政策。根據各市和市直糧食直補面積、地方儲備規模的變化情況，協調財政重新調整落實糧食風險基金規模，滿足糧食補貼資金的需要；按季測算、上報、申請撥補財政補貼，確保各項補貼及時到位。針對2013年市倉儲物流中心將投入運營、經費費用開支較大的實際，要在全額撥補正常利費補貼的同時，全力爭取多撥補儲備糧集并、質檢中心購置設備和軍供設施支出等各項經費，保證市直糧食企業經營需要。

2.落實糧食儲備企業相關優惠政策。財政部、國家稅務總局即將下發《關于地方商品儲備有關稅收問題的通知》，對承擔地方糧、油等商品儲備任務的地方商品儲備管理公司及其直屬庫取得的財政補貼收入免征營業稅、企業所得稅；資金賬簿免征印花稅，對其經營地方儲備商品業務過程中書立的購銷合同免征印花稅；經營地方儲備商品業務自用的房產、土地，免征房產稅、城鎮土地使用稅。這一政策的實行對我市糧食儲備企業而言，免征房產稅、城鎮土地使用稅的稅收政策影響最大。經測算，每年可直接為全市糧食企業減免房產稅、土地使用稅500多萬元。文件出臺后，我們一是要重點協調各級稅務部門落實2013年度的稅收政策，對于原先沒有繳納的，直接享受免稅政策，部分已繳納的，爭取按現行政策予以返還。二是要針對本次稅收優惠糧食收儲企業存儲的政府調控周轉糧、商品糧不在減免范圍之內，研究解決的方法和措施，用足用好用活政策，指導企業合理避稅，力爭將政府調控糧、國有企業儲存的商品糧列入政策減免范圍（經測算，全市糧食購銷企業每年應繳土地使用稅、房產稅等約300萬元）。

3.積極探索財務掛賬解決辦法。對原已剝離上劃的政策性財務掛賬，認真做好集中管理工作和會計信息統計工作，準確反映政策性糧食財務掛賬變化情況。對未占用農發行貸款等原因而無法剝離的政策性財務掛賬，今年國家六部委剛剛出臺了新的掛賬消化意見，規定由各省政府負責消化。考慮到當時與財政簽訂的承諾書因素，我們已經向省局建議，爭取增加省級財政消化比例。今后要積極關注省政府即將出臺的新的掛賬政策，按政策及時采取相應的措施，確保國家的掛賬政策落實到位，減輕企業的負擔。對經營性財務掛賬，認真核準數額和構成情況，積極爭取政府和有關部門的支持，結合企業產權制度改革，研究處理辦法，切實減輕企業負擔。

二、發揮信貸資金作用，支持糧食購銷和產業化經營

（一）工作目標：積極發揮農業發展銀行擁有的國家信用、政策優勢和資金優勢，用好用活糧食信貸資金，協調落實糧食購銷企業收購信貸資金規模，爭取產業化龍頭企業的信貸資金，支持糧食企業不斷做大做強。

（二）工作措施

1.全年爭取落實農發行糧食收購貸款規模2億元，確保滿足國有糧食購銷企業夏秋兩季收購資金的需要。積極協調和落實糧食收購信貸資金，幫助企業解決收購資金供應中存在的問題；努力探索糧食購銷市場化條件下，國有糧食企業收購資金來源多渠道的路子，支持國有糧食企業積極收購農民糧食，掌握商品糧源。同時，切實加強對國有糧食企業收購資金的監管，嚴肅財經紀律，保證糧食收購資金使用的安全。

2.用足用活農發行農業產業化信貸資金政策，促進我市糧食產業的發展。認真研究國家糧食局、農業發展銀行關于加強合作促進糧食流通業發展的精神，積極加強與市農發行的溝通和協調，爭取更多更好的信貸政策，重點要爭取降低國有糧食購銷企業貸款風險準備金比例，擴大資產擔保范圍，落實放心糧油項目貸款和農業產業化龍頭企業貸款。同時，結合本地的實際情況，大力扶持花生加工產業，為面粉加工、飼料加工行業爭取更多信貸資金扶持，解決加工企業資金瓶頸，切實落實國家農發行對糧食產業化龍頭企業實行的信貸扶持政策。年內爭取落實產業化龍頭企業貸款1.5億元。

三、加大國有企業財務監管，全面提高經濟效益

（一）工作目標：繼續實行扭虧增盈責任制，加強全行業的工作指導，及時調度糧食企業經濟效益和財務收支情況，促進扭虧增盈工作順利開展；強化市直企業財務監管，降低企業費用開支水平，促進增收節支，全面提高企業經濟效益。

（二）工作措施

1.加強行業工作指導，促進扭虧增盈工作開展。根據省糧食局下發給我市的考核目標，結合實際，將各項指標層層分解落實到各市區。制定下發2013年全市糧食財會工作要點，明確年內主要財務工作目標。嚴格執行扭虧增盈工作聯系點制度，定期、不定期地調度糧食企業經濟效益和財務收支情況，按時匯審、匯編、上報月份、季度會計報表，編制財務指標資料及財務分析，促進扭虧增盈工作順利開展，全面提高經濟效益。

2.強化國有資產管理，促進保值增值。2013年5月1日開始實施的《企業國有資產法》，明確了企業由政府授權的“國有資產監督管理機構”以及“其他有關部門、機構”代表各級政府對國家出資履行出資人職責，多層面的構筑了企業監管體系，強調履行出資人職責的機構對其任命的企業管理者進行年度和任期經營業績考核，根據考核結果決定獎懲并確定其薪酬標準。我們將根據《企業國有資產管理法》的有關要求，積極探索國有資產經營和管理的有效形式和方法，整合有效資產，盤活優良資產，搞好搞活資產營運，確保國有資產保值增值。同時，要規范國有糧食企業產權制度改革，優化資產結構，發揮投資效益，防止國有資產流失。

3.強化市直企業財務監管。結合新會計制度的執行及審計過程中發現的問題，修訂《市直國有糧食企業財務監管辦法》，健全落實各項財務規章制度,促進企業加強內部管理，健全管理制度，完善業務手續；積極推行財務預算管理，細化預算編制，將預算管理覆蓋面從可控費用預算擴展到采購預算、生產預算、銷售預算、工程預算、資本預算等各方面。同時，要加大預算執行力度，堅決杜絕超支等現象的發生，切實保障企業健康有序運轉。繼續實行經營目標責任制和費用預算管理，合理核定企業經營目標及費用預算指標,并強化日常費用執行情況監管，實行每月調度、季度分析、半年審計的工作督查制度，促進企業增收節支。

三、強化內部審計，促進企業發展

（一）工作目標

圍繞黨委中心工作，以加強內部審計工作規范化建設為基礎，適應新形勢，探索新路子，進一步發揮內部審計在促進經營管理、提高經濟效益和監督國有資產保值增值等方面的作用，促進內審工作實現“三個轉變”，即：從被動審計向主動審計的轉變，從事后監督向事前、事中控制的轉變，從單一項目審計向內部控制制度的評價轉變。

（二）工作措施

1.繼續深入開展經濟效益審計，促進企業增收節支。有針對性地抓好經濟責任審計、財務收支審計和內控制度審計及清產核資審計，大力開展與管理效益密切相關的物資采購審計、生產成本審計、營銷環節的審計。全年審計覆蓋面保持100%，有問題資金審糾率要達到95%以上，促進增收節支100萬元。

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會計電算化是集計算機學、信息學、管理學、會計學等學科知識為一體的綜合性學科，是用計算機代替人工記賬、算賬與報賬，完成對會計信息的分析、預測和決策的過程。財務與會計聯系緊密，財務管理所需要的數據主要來自于會計核算，同樣，財務管理的大部分數據來自于會計電算化系統。其中所需數據可以從會計電算化系統直接轉換獲得，亦可以與會計電算化系統共享。會計電算化系統的成功運用大大提高了會計信息處理的速度和準確性，為財務管理系統所需的規范、準確的數據提供了直接來源，為財務管理提供了數據準備和基礎保障。

會計電算化是我國計算機運用方面最成功的幾大領域之一。會計電算化系統的運用，一方面使人們消除了對計算機的“神秘感”，充分認識到計算機的作用；另一方面使會計人員從繁瑣的記賬、算賬、報賬中解脫出來，將更多的時間和精力用于資金管理和資金分析上，為科學決策提供可靠的分析數據，從而促進經濟業務的發展，提高了會計工作水平。同時還培養了越來越多的既熟悉電子計算機技術，又熟悉經濟管理專業知識的人才，并使他們在計算機管理領域積累了豐富的實踐經驗。為財務管理奠定了良好的應用基礎。

為適應市場經濟的發展，財務管理將出現下列趨勢：（1）財務預測是單位日常管理的信息依據，隨著生產經營的日益復雜，資本市場競爭的加劇，財務預測將得到廣泛應用。單位在財務決策方面的確定主要以數量為依據運用經濟數學模型和計量模型的方法進行財務決策實施。（2）注重財務風險和投資風險分析。將風險因素作為企業財務決策的主要參數，并對風險程度做出比較準確的計量和評估。從現代財務管理發展趨勢看，財務管理過程實質上是一個處理財務信息的過程，信息是現代財務管理的基礎，財務管理中信息處理的正確、及時以及財務人員具有的信息處理能力決定著財務管理的能力和效率。使領導可以直接對市場進行反映和決策，在形式多變的情況下判斷方向，操縱單位的生死存亡。因此，借助現代化的計算機技術為主要手段的財務管理，就成為財務管理改革和發展的現實選擇。（3）財務管理系統可以實現遠程報表、遠程報賬、遠程查賬和遠程審計等各項功能，使財務主管部門可以對所屬單位實現集中記賬、集中資金調配。把財務管理緊密聯系在一起，成為一個有機的整體，并基于財務管理系統提供的信息對資金進行統一的調配，真正發揮單位財務資源的聚合效應。

二、會計電算化在內部控制中的影響

內部控制制度作為一種經營管理的手段在單位內部監控系統中起著舉足輕重的作用。內部控制分為一般控制和應用控制兩類，一般控制是指對會計電算化過程的組織、電算化系統的研制開發及應用環境等方面進行的控制。應用控制是為適應各種會計處理的特殊要求而建立的能預防、檢測和更正錯誤、處理舞弊行為的控制措施。

會計電算化后使原先反映會計和財務處理過程的各種原始憑證、記賬憑證、匯總表、分配表等手工操作下的一些內容控制措施轉移到計算機內，由業務人員直接輸入計算機，由計算機自動記錄、完成，科目匯總的編制、總賬和明細賬的核對、借貸平衡檢查等，許多控制方法主要通過會計軟件來實現，因此，計算機系統的內部控制也由手工條件下的單一人工控制轉為人工控制和程序控制，控制的重點為職能部門和計算機數據處理部門并重的全面控制，是人工控制和計算機控制相結合的多重控制。這既提高了工作效率又控制了舞弊行為的發生。

隨著計算機技術的發展給內部控制工作也增加了新的工作內容和控制措施，擴大了控制范圍，由于存儲介質的變化，會計數據被直接記錄在磁盤或光盤上，很容易被刪除或篡改，交易授權的變化加大了會計系統安全控制的難度。控制范圍包含了傳統手工系統所沒有的內容，如修改程序的控制、計算機操作管理的控制、系統管理員與維護人員的崗位責任控制、系統權限的控制、系統安全的控制等，在經濟業務發生時，電算化信息系統必須采用各種技術手段以保證數據在傳輸過程中的準確、安全、可靠。所以嚴格的、完善的內部控制在電算化會計中顯得越來越重要。

實現會計電算化后必須建立嚴格的內部控制制度以加強管理，保證基礎數據的安全性、準確性。如建立不相容崗位，明確崗位責任，實行權限分級授權管理，以達到相互牽制、相互制約、防止舞弊行為發生的目的；加強系統安全防范措施及提高會計人員的業務素質。工作中要求操作人員必須采用各自的密碼運行所負責的會計業務，不得超越權限接觸系統；每個操作員要嚴格遵守操作程序，按會計制度和電算化的要求，完成系統各個模塊的運行；防止計算機病毒的破壞，規定數據備份及軟盤專用，定期或不定期進行檢查。

三、會計電算化在內部審計中的影響

隨著計算機技術應用范圍的不斷擴展，社會主義市場經濟的發展要求審計工作加快實現電算化，傳統審計所采取的方法已很難適應社會發展，迫切需要利用內部審計優勢，采用新的審計方法以適應會計電算化。

電算化系統審計的主要內容包括兩部分：一是數據處理系統設計是否符合法律要求，能否有效地發揮控制作用，保證數據的可靠性和安全性。二是電算化系統在運用時能否保證數據的及時性、準確性、完整性。審計一般分三個階段進行，一是查詢階段，電算化會計只要為其提供新的查詢線索；二是證實階段，電算化會計為其提供多種會計核算方法、處理過程；三是分析階段，電算化會計為其提供各種分析資料和分析系統，把審計人員從費時費力的手工勞動中解放出來，逐步解決了審計系統人員少、任務重的矛盾，并可大量地節省成本，提高效率。 隨著計算機技術應用范圍的不斷擴展，計算機審計所關注的內容也不斷發生著變化，從單純的對電子數據的采集及處理的審計，延伸到信息系統的安全與控制的了解、審計與評價上。目前，電算化審計處于探索階段，專業審計軟件市場并不完善，尚未形成一支專業審計的人才隊伍，這就使得審計人員在審計時不得不停留在檢查輸入前的原始憑證和檢查打印出來的結果的手工審計方法上，工作效率較低。

為了適應會計電算化要求，內部審計除了建立完善的內部控制制度以外，還要采用新的審計方法。內控方面如計算機操作、輸入數據的控制、系統安全控制、崗位責任控制等。為審查數據處理的結果是否正確，內部審計部門可以編制適于本單位計算機帳務處理過程檢驗的磁盤，對計算機帳務處理程序是否準確與合法、是否非法篡改過進行檢測，保證了會計信息資料的真實性和正確性。

電算化審計對審計人員提出了更高的要求，更新完善審計人員的知識結構。因為即使有先進的審計軟件，也得審計人員自己制定審計計劃，執行審計程序，分析審計結果，這就要求審計人員不僅要有豐富的會計、審計知識，熟悉財經法律及審計準則，而且還要熟練掌握計算機、會計核算軟件和計算機輔助審計軟件的使用，而且要逐步掌握計算機硬件和軟件的維護功能。從而培養成精通會計和審計理論與實務、計算機業務知識的復合型內部審計人員。

作者單位：張潤波大連市衛生信息中心

李寶芝華潤雪花啤酒（大連）有限公司

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1.1 學校管理制度的不斷完善，要求學校的財務管理工作制度也要不斷完善

隨著經濟的發展，市場競爭越來越大，學校作為市場主體之一，學校之間也需要通過競爭而提升自己的教育質量和社會影響力。學校在市場競爭中獲勝的基本條件就是要有完善的管理制度，而財務管理則是學校管理中的重要組成部分，因此要求學校的財務工作制度也要不斷的完善。學校在沒有應用會計電算化時，學校的財務管理主要是依靠人工計算的方式。這樣的會計工作模式帶有很大的人為因素，學校的財務狀況很難在根本上得到公平、公正、公開處理，影響財務信息的透明度，最終會影響學校管理制度的完善，因此會計電算化在學校財務中的應用是學校管理制度的內在要求。

1.2 學校發展規模的不斷擴大，要求學校應用會計電算化

隨著學校規模的不斷擴大，學校的財務工作量也在不斷地增加，在此情況下，學校對財務工作者提出了更高的要求，對傳統的會計工作模式提出了改革的迫切要求。傳統的會計工作是以手工模式為主，會計的核算以及會計統計等工作都要依靠會計人員手工完成，這樣就不可避免會計處理過程中的某個環節出現問題，而導致會計數據的不準確，導致會計信息失真。同時強大的會計工作量需要大量的會計人員，這樣必然會增加學校的資金支出。因此學校應用會計電算化是為了適應與滿足學習發展規模不斷擴大的需求，是為了降低學校成本支出的迫切要求，是為了提高學校會計人員工作效率的主要手段。

1.3 學校的信息化建設，要求學校財務信息的網絡共享

數字化時代的學校建設將學校的信息化建設放在重要位置，信息化建設也是體現學校的管理效率的一個方面。而學校會計電算化及財務公用信息的內部共享是信息化建設的重要內容。如學生的繳費，時間跨度大，交費標準不一，在核算時相當繁瑣，又有多個使用人進行信息查詢。只有會計電算化，才能實現財務數據信息的高效使用。公用財務信息的共享對學校的整體信息化管理起到了基礎的作用，甚至是處于中心地位。運用網絡環境下的會計電算化管理系統已成為學校信息化建設的必要內容。

2 會計電算化在學校財務工作中的具體應用

2.1 會計電算化在學校收費核算中的應用

學校收費核算工作是學校財務工作的主要內容，也是學校財務工作的重點，學校通過會計電算化可以實現收費的自動化管理目標，學校應用會計電算化收費系統主要包括：收費系統、收費管理系統以及自動查詢系統。收費系統是對學校收費項目以及收費數量等內容的數據保存，其主要包括初始信息、應收費用和實收費用三個方面，通過電算化可以清楚的了解到學校的收費情況；收費管理系統主要是對學生的變化情況調整學生的收費變化，比如通過電算化可以改變對已經休學的學生的費用管理；自動查詢系統是相對獨立的系統，它滿足了不同的人群對學校收費情況的了解需求，比如學校的管理者可以通過自動查詢系統了解學校的財務情況，而學生、家長可以通過自動查詢了解學生的繳費情況。

2.2 會計電算化在學校部門管理中的運用

學校由不同的部門所構成，因此學校需要通過一定的技術手段實現對各個部門的管理。會計電算化的應用就可以幫助學校實現部門管理的目標。學校要建立部門賬目模型，根據相關的科目的具體類別來對各個部門實施管理，學校要建立針對部門的科目，這樣能夠實現各個部門的自動成賬模型的建立，這樣在各個部門發生的賬目變化都能夠自動的在計算機系統中顯示，實現了學校對各個部門的動態管理，同時也有利于學校資金使用信息的透明化、公開化。

2.3 會計電算化在學校財產管理中的應用

學校的財產管理有不同于一般企業的特殊性，如教材的征訂發放、教學用設備的購置管理等。會計電算化的購銷存管理系統、固定資產管理系統等相關模塊能夠科學地對學校的財產進行管理，進行實時的查詢，并為決策系統提供有效的信息。

2.4 會計電算化在工資管理中的應用

學校工資管理應用會計電算化可以實現學校工資信息的永久保存，方便學校的管理者隨時查閱學校的工資支出情況，同時也便于學校的管理者監管會計人員的工作，避免出現工資冒領，或者虛開的事情發生。同時工資電算化管理也可以為學校的管理者提供工資管理與調整的依據。

3 會計電算化在學校財務應用中存在的問題與改進措施

3.1 會計電算化在學校財務應用中的問題

3.1.1 學校的財務制度還比較落后，與會計電算化的要求還存在一定的距離。雖然會計電算化已經得到了廣泛的普及，但是學校的財務制度卻沒有做出相應的改變，還是集中在傳統的手工預算和核算階段。其主要表現在：一是學校將主要精力放在會計電算化軟件的使用上，而忽視了為會計電算化營造與此相適應的制度建設上，導致會計人員在使用會計電算化時，不能發揮會計電算化的整體功效；二是學校一些現存的會計制度本身就不夠完善，學校過分重視會計電算化在財務上的作用，只看到了會計電算化對財務核算工作的作用，而對會計電算化的管理職能沒有清晰的認識，結果影響了會計電算化的整體發展。

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會計電算化是以計算機為基礎、把現代電子技術和信息技術綜合應用到企業財務會計工作中的簡稱，是用科學技術的手段對企業的財務收支情況、會計業務的增減變動進行具體而詳細的核算，對企業的預算、資金流、物流成本等進行系統的操作管理，是企業科學管理、財務決算、生產經營的主要依據和結果反映。隨著科學技術的發展，計算機已無處不在，并被廣泛運用到各行各業，計算機數據處理技術也已在會計領域廣泛運用。特別是會計電算化的發展，已經把會計人員從傳統的手工核算中完全解放出來，既有效提高了財務工作的質量，又大大促進了工作效率。

一、會計電算化對財務工作的影響

會計電算化的普及和應用，使財務核算工作步入了現代化發展軌道，實現了財務工作的標準化、制度化和規模化，可以說是財務工作的一次重大改革，也是推動企業管理現代化發展的必然需求。

（一）會計數據的處理更加高效、準確。在過去的手工條件下，會計核算工作需要多人協同完成。實現會計電算化后，只要輸入一張會計憑證，會計電算化系統就會自動完成記賬、轉賬、結賬、匯總、輸出報表等一系列工作；對于大量的會計業務工作，系統可以按照設定的程序自動生成記賬憑證。對于完成會計報表、運用移動平均法計算成本等程序復雜、時效性強的會計核算工作，會計電算化系統可按照預定的程序進行反復計算，及時抽取數據、輸出報表，使復雜的會計工作變得簡單、高效和準確。

（二）財務工作的職能更加明確、規范。會計電算化主要采取對數據的編碼方式進行信息處理，以數據的不同表現形式為主要依據來完成財務工作，改變了手工財務工作性質的作法，將財務工作按照職能分為數據收集、憑證編碼、數據錄入、信息處理和系統維護等，會計電算化極大地提升了財務工作的運算速度和精度，使財務工作的工作效率發生了質的變化，進一步促進了財務工作的規范化、制度化發展。

（三）會計信息的處理更加便捷、快速。電算化會計數據處理的程序化、自動化和代碼化，是革命性的對手工會計工作方式和方法的本質改變，這一變革使手工會計下成本計算和編制報表只能在月末進行的局限性得到了突破，電算化只要發出指令，計算機就可隨時根據數據庫中的信息快速、準確地完成上述工作，并為財務人員隨時提供數據共享、網上傳輸和實時查詢等便捷、方便的功能，基本實現了財務工作信息化。

（四）財務工作的內部控制更加嚴密、細致。會計電算化將過去財務處理過程中手工操作的各種原始憑證、記賬憑證、匯總表、分配表等內容轉移到計算機內，利用計算機設備替代手工完成各項工作，并通過會計軟件實現科目匯總的編制、總賬和明細賬的核對、借貸平衡檢查等。因此，計算機系統的內部控制由傳統模式下的人工控制轉變為現代化的人工和程序共同控制，有效提高了工作效率和控制了舞弊行為的發生。

（五）財務審計的方式方法更加科學、有效。傳統的財務審計主要由人工的方式進行，根據審計情況主要有順序檢查、逆序檢查和抽樣檢查三種方式，而審查的方法有對比分析、審閱、調查、檢驗等，隨著不斷的發展變化，審計工作的任務量隨之增長，且處理過程更加復雜和繁瑣。但是，隨著會計電算化的廣泛運用，審計對象從紙質資料變為紙質資料與會計軟件系統相結合的方式，審計取證入口從單一的紙質賬目轉變為不確定的風險因素和內部控制體系，審計執行由人工方式轉變為人工與計算機技術相結合的方式，審計資料分析由紙質分析匯總變為計算機智能分析等等。由于借助了計算機的應用設置，實現了審計工作的自動化，審計效率大幅提升。

二、當前會計電算化運用存在的普遍問題

（一）思想認識不足。會計電算化并不是簡單的記賬系統，而是一個人機結合的綜合系統，其核心是在企業財務管理工作中形成功能完善的會計軟件資源，從建立到運行集成了財務人員、硬件資源、軟件系統和信息資源等在內的綜合要素，該系統構成相當復雜。但是，當前許多管理人員，還沒有充分認識到會計電算化的優越性和重要性，大大忽視了對會計電算化系統的深入開拓和有效完善，仍然使會計功能僅僅停留在一般的記賬層面上，即浪費了企業資源，又影響了會計電算化的不斷發展和提高。

（二）軟件發展滯后。在實踐運用中，由于企業在實施會計電算化時，大多采取自主研發的方式，致使各類使用平臺的軟件不盡相同、系統構成不夠規范、編程風格各異、數據結構存漏洞。加之，各軟件開發公司缺乏行業內部之間的有效溝通和交流，使財務及管理軟件系統內部各子系統、系統與系統之間不能有效兼容，造成兼容性較差的問題，由此，會計電算化軟件已無法適應企業的發展需求。

（三）系統存在漏洞。當前，由于會計軟件研發行業優秀人才缺少，在開發利用上還缺乏創造性和創新性，有S多問題還未得到有效解決，數據、信息等等安全保密性較差。

三、對會計電算化在實踐運用中的幾點建議

（一）科學認識會計電算化工作的地位作用。會計電算化的發展和普及是經濟和科技發展對財務工作提出的必然要求，是未來財務工作的發展趨勢。會計電算化使傳統會計工作中的數據核算、數據存儲以及分析和處理信息等方法發生了極大變化，擴大了數據核算和分析的范圍，縮短了數據處理周期，提高了數據信息的準確性、時效性和規范性，促進了會計理論與技術的深入發展。

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在實施計劃管理的基礎上，針對各生產班組在生產設備管理上，只注重應急缺陷處理，不注重原因分析，以送電為目的，以致發生重復跳閘、停電，影響供電可靠性，浪費人力、物力，專業管理部門收集數據不全，無法綜合分析的問題，調度通訊所以電網實際運行的情況填報《日負荷及電網異常情況月報表》內容涵蓋線路跳閘情況（原因、停電時間、處理人）、電網存在問題等項目，次日10時前通過辦公自動化向局領導及相關部門報送。生產技術部、安全監察部每周跟蹤、落實真實原因及處理進度，企業管理部月度進行落實考核。

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二、主要做法

1.綜合計劃歸口管理部門是企業管理部，負責牽頭制訂局年度、月度工作計劃、費用計劃、材料計劃，各專業工作計劃分別由生產技術部、安全保衛部、財務資產部、人力資源部、市場營銷部、規劃建設部、物業公司等單位負責制訂，財務資產部負責制訂財務預算計劃。

2．制訂《規范計劃工作的通知》，依據“工作計劃與材料、費用計劃相支撐”的原則，各部門于每月20日隨月度工作計劃報送費用計劃、材料計劃，各專業管理部門及各主管領導審核、企管部匯總形成工作計劃、月度費用計劃、材料領用計劃。搶修、上級安排等臨時性緊急工作，需要領用材料或發生費用的，履行臨時性計劃申報流程，臨時性材料（費用）計劃申報流程：申報單位填申請表主管單位審核專業管理單位審核主管領導審核局長批準（緊急情況或主要領導外出期間電話逐級匯報，物資公司、財務部見局長批條或電話辦理）。企業管理部將批復的臨時性計劃列入次月度計劃。

3．企業管理部25日前組織召開計劃工作會議，審定工作計劃、材料計劃、費用計劃。

4．物資公司依據批復的計劃及倉儲情況編制采購計劃，經領導批復后，進行備料、發料。財務資產部以批復的費用支出計劃編制財務預算表，其他單位依據下發的工作計劃、費用計劃、材料計劃實施。

5．企業管理部跟蹤落實工作計劃完成情況及材料計劃使用情況，并做為財務資產部報銷費用依據之一。

6.凡未經批復的計劃，物資公司不得備料、發料，各申請單位不得實施，無計劃實施，費用自行承擔。

材料計劃自批復之日起有效期為2個月，費用支付計劃自批復之日起有效期為1個月，逾期計劃作廢。

三、成效

根據工作計劃批復材料計劃、費用計劃，有效控制了費用虛報、材料流失情況，掌控重點工作進度。通過以收入計劃、成本計劃、費用支出計劃為依據編制財務預算計劃，真正實現了全面計劃和全面預算管理，月度財務預算現金流入、流出預算表均控制在市公司計劃值以內。

四、附件

宜陽縣電業局月度費用表

宜陽縣電業局材料（固定資產）申請表

宜陽縣電業局月份費用計劃表（一）

宜陽縣電業局月份費用計劃表（二）

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1、認真組織學習《會計法》、《企業會計準則》以及各項財經法規，對全系統主要領導和會計人員進行了稅收法規知識培訓，組織參加了基建煤礦會計核算及軟件操作培訓班和煤礦兼并重組涉稅與會計研討班，對集團公司下發的《會計工作質量評價辦法》進行了集中培訓和考試；

2、深入貫徹領會集團公司各項會議精神，用科學發展觀統領財務工作，努力構建和諧、文明科室，積極營造風清氣正的良好氛圍，打造了一個政治堅定、業務精通、作風過硬、服務一流的高素質集體。

（二）規范財務基礎、強化財務管理

針對兼并重組煤礦財務基礎工作薄弱這一環節，根據公司當前經濟運行的實際情況，為提高財務管理工作質量，完善和制定了《安全風險抵押金管理辦法》、《日常經費管理規定》、《日常經費建設資金撥付管理補充規定》、《差旅費管理辦法及補充規定》、《業務招待費管理辦法》、《公務用車管理辦法》、《銀行貸款管理辦法》、《擔保貸款管理辦法》、《工資卡支付管理辦法》、《財務報銷審批》、《應收款項管理辦法》、以及《財務基礎工作規范》等有關規范性管理制度，并在全系統實施，有效地提高了財務管理能力。

（三）   盡心盡力，做好本職工作

1、按照集團公司財務部的布署，認真編制財務預算，填報財務報表，收集財務數據，為領導提供準確、及時的會計信息，并全面完成了集團公司下達的全年各項經營指標和重點工作的推進；

2、對準備改制的下屬單位進行前期調查摸底，為領導決策提供資料及依據；

3、對北京、天津等駐外辦事處閑置的房屋進行出租管理，有效的節約了費用，凈節約了159萬元；

4、深入開展“小金庫”清理整頓工作，督導各單位對“小金庫”治理進行承諾，并對各單位進行重點復查，未發現“小金庫”現象；

5、為規范所屬單位會計核算，提高財務工作質量，實現資金優化配置，盤活集團內部沉淀資金，按照集團公司的要求成立了會計核算中心和資金管理中心，實現管控能力的提高、管控手段的完善、管控效果的提升；

（四）   積極主動、參與各項活動

1、財務科除了做好本職工作外，積極參加集團和公司的各項活動。上報了7篇論文參加“經濟轉型跨越發展與會計改革創新”論文征集活動，其中兩篇榮獲“三等獎”。

2、全系統會計人員在工作中嚴格要求自己，2名被市國資委評為財會工作先進個人，9名被省財政廳評為財務先進會計工作者。

2019年財務科繼續強化以財務管理為核心的企業管理體制建設，提高企業的經濟運行質量，落實集團公司財務重點工作和責任分解；按照集團公司財務系統落實經濟運行分析工作措施的要求，在充分考慮我公司的實際情況及2019年工作任務內容后， 2019年財務重點工作計劃如下：

（一）強化財務管理、細化會計核算

1、組織全系統會計人員進行業務技能的培訓，加強對法律法規、規章制度的學習，提高會計人員業務素質。

2、繼續落實開展會計工作質量達標升級活動，提升財務管理水平和管控能力，使會計管理和各項經營管理進一步制度化、規范化。。

3、繼續完善整章建制工作，包括籌資擔保管理制度、投資分析決策管理制度、會計管理和核算制度等，推進經營管理、財務會計核算工作。

4、組織相關人員或聘請中介機構定期對本部和基層單位進行財務檢查，保證財務活動的合法化及合理化，保證資金安全、合理、有效地使用。

（二）加強資金管理，全面實施預算管理

1、積極與集團公司和金融機構溝通協調，保障新項目的建設資金及時到位。

2、進一步推進和規范“資金管理中心”建設，激活盤活沉淀資金，進行內部周轉，提高資金使用效率，降低財務費用。

3、對資金管理實行預算計劃、審批支付、考核獎罰的運行機制。

4、在進行年度財務預算管理的基礎上，建立各種臨時性、專項性的費用預算編報體制，重點開展對工程項目投資預算控制及決算審查，引導投資建設優化設計，降低工程造價，節約投資成本。

（三）加強成本考核，增收、降耗、提效

1、全面推行材料物流管理軟件的應用，規范原材料采購供應環節的管理，提高采購質量，降低采購成本。

2、建立成本費用計劃編制、下達、執行、考核機制；

3、對成本費用實行分級分口管理。

（四）繼續落實集團公司財務重點工作

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1、參謀輔助力求抓住關鍵。積極按照全局的工作部署，緊扣全局中心工作，密切關注和把握不同階段的工作動態和工作重點，前瞻思考，超前謀略，盡力發揮參謀輔助作用，為領導班子決策、部署、推進各項工作提供富有實效的意見建議。

2、辦文辦會力求精煉。認真執行機關公文處理條例，嚴格把好行文關、會簽關、政策法規關、文字關和格式關，切實提高公文質量；建立健全文秘工作責任機制，不斷提升文秘人員寫作能力。認真做好各項會議的會務籌備工作，力求達到會議目的，收到實際效果。

3、信息督查力求落到實處。按照政務信息上報的要求，確保各項工作信息快速報送，切實發揮作用，堅持全方位、多領域、多角度的報送信息。進一步落實督查制度，建立健全督查工作的責任、檢查、通報、反饋、考核、專報等機制，針對全局部署的各項重大任務，結合實際開展重點督查，及時了解掌握貫徹落實過程中的進展情況和存在的問題，并認真抓好督辦情況的反饋工作，務求事事有著落、件件有結果。

二、增強責任意識，提高辦公室后勤保障水平

致力于打造辦公室熱情、高效的服務形象，牢固樹立辦公室工作的責任意識，緊緊圍繞全局中心，服務機關工作人員，嚴格工作標準，狠抓規范管理，切實增強工作的前瞻性和主動性。

1、加強財務管理，打好“金算盤”。嚴格執行機關財務制度，規范財務管理，切實發揮理財職能，進一步加強財務人員業務培訓和紀律教育，做到精打細算，勤儉持家，在做好日常財務管理的同時，重點做好預算、決算的編制與執行工作，努力實現預算編制科學化、規范化、制度化和透明化，提高預算資金的使用效益。

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召開此次半年會，一是為了貫徹落實上級公司工作部署，全面總結**上半年工作完成情況，重點分析當前面臨的形勢，研究部署下半年工作。二是請大家來集思廣益，為順利實現全年各項指標進言獻策。

本次會議共有5項議程：

1.財務部通報公司上半年經濟運行情況；

2.各部門經理匯報本部門上半年重點工作完成情況；

3.分管領導點評分管工作；

4.公司總經理通報公司上半年重點工作完成情況并部署下半年工作計劃；

5.南京公司副總經理楊輝講話。

下面會議正式開始。首先，進行第一個議程：請吳總通報公司上半年經濟運行情況。（時間控制在20分鐘以內）

下面進行第二個議程：各部門經理匯報本部門上半年重點工作完成情況，發言順序：市場開發部、安全品質部、物業部、綜合部、財務部。（時間控制在10分鐘以內）

下面進行第三個議程：分管領導點評分管工作。（時間控制在20分鐘以內）

下面進行第四個議程：請李總通報公司上半年工作完成情況并部署下半年重點工作。

下面進行本次會議的最后一個議程，請楊總作重要指示，大家歡迎。

同志們：

在大家的共同努力下，**2021半年工作會順利完成了各項議程。這是一次十分重要的會議，也是一個承上啟下的會議。

會上，楊總、李總都作了重要講話，對**上半年各項工作做了客觀、公正、實事求是的總結，對下半年面臨形勢和存在困難作了深入的分析，并作了周密部署。尤其是楊總提到的兩大面臨形勢、三大重點突破和四大關注重點，高瞻遠矚、引領戰略。會議雖然只有2 個多小時，但內容充實、務實高效。

下面，我就會議精神的貫徹落實提兩點要求：

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二、推進財稅體制改革

一是認真貫徹落實《新預算法實施條例》，強化預算管理執行，加大預算執行的公開力度。二是加強財政信息化建設，探索財政監管新模式，實施縣“區塊鏈+財會監管”、財政資金國庫支付電子化、非稅收入收繳財政票據電子化管理等試點工作，全面提升財政監管能力。三是強化國有資產的規范管理，實行國有資產管理定期匯報制度，確保國有資產的安全完整。四是規范財政所標準化建設，全力推進基層財政所規范化建設，提升財政管理水平。

三、夯實財政監管

依法規范財政管理監督，繼續做好預算管理、政府采購監管、國資國企監管、投資評審、財政資金監管、金融監管等日常工作，化解政府債務償還風險，防范財政運行風險。嚴格落實人大各項決議和審查意見，繼續推動縣人大預算聯網審查監督工作，做好巡視、巡察、審計財政問題的整改落實，并在預算編制和執行管理中狠抓落實。

四、做好財政扶貧和鄉村振興工作

做好財政涉農資金統籌整合使用，加大清理消化涉農資金沉淀，繼續加強扶貧基金監管。根據縣、鄉、村鄉村振興規劃，緊盯政策支持、資金籌措，配合行業部門，確保鄉村項目實施。

五、強化財政財務隊伍建設

加強財政隊伍的思想政治建設，認真開展好黨史教育，充分利用學習強國學習平臺等，抓好財政干部的政治理論、政策法規等的學習，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷提高財政隊伍依法理財、科學管理、勤政為民的本領。加強財政隊伍的業務水平提升，多方式多層面加強財政干部業務學習，提升業務知識技能。加強全縣財務人員業務培訓學習，積極組織我縣財務工作人員參加上級舉辦的業務知識培訓，組織3至4期縣級財務相關業務知識技能培訓，為財政財務工作提供人才支撐。

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2.細化刻度，跟蹤目標執行落實

年初制定全年重點工作計劃，按月召開班組例會，跟蹤落實工作計劃節點落實情況，總結班組工作存在的問題，查找原因彌補不足，做到工作有計劃、有考核，責任明確、落實到人。

3.狠抓精度，夯實服務質量標準

2020年財務部大范圍崗位輪換，為保證工作質量，提升財務管理職能作用發揮，組織制定了《財務崗位標準化工作手冊》，明確各崗位工作標準要求和職責范圍，構建財務崗位標準化工作體系，同時建立了以業務為基礎的標準化財務數據分析和內部報表模板，提高財務分析效率和精準度。

4.下沉深度，筑牢成本工程根基

班組不斷深化業財融合，各主管會計主動深入業務一線，參加業務單位工作例會，熟悉業務、開展交流和需求分析，支撐業務單位經營發展；按照公司部署，為航天城區域各業務板塊制定了差異化管控指標和措施，開展同業對標分析，為業務單位查問題、補短板，促發展，班組服務和支撐的航天城分公司、運輸中心等單位各項指標在公司內名列前茅。

5.拓展廣度，創新發展提升效率

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1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。

會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務報表。

出納：負責現金收訖，登記日記帳等。

庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。

2、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境。

3、規范建立財務檔案，提高檔案管理質量。

收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。

目前，財務部半數人員為新進人員，必須規范人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

三、開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化。

利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。

總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。

四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

公司財務部工作計劃2為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們財務部計劃重點抓好以下幾個方面的工作。

（一）根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。

預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

（二）結合ISO9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。

今年，公司已走上了良性發展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

（三）繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。

企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。

但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻！

公司財務部工作計劃320xx年，在公司領導的正確領導和其他部門大力支持下，財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標責任書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統一思想，團結協作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質量、講求實效，努力完成年度各項工作任務，為了順利開展工作，下面制定明年工作計劃如下：

（一）全年重點工作目標計劃

1、竣工決算報告編制及審計配合工作

按時完成項目竣工決算報告編制，并按審計安排積極做好XX竣工決算審計配合工作。

2、繼續做好強化資金計劃管理

根據公司安排，繼續做好資金管理及債務償還工作，完善資金調度安排與編制項目建設所需資金（月度、季度）計劃，償債資金月度計劃編制責任制度，保證公司資金使用計劃性。

3、進一步完善公司日常費用預算管理工作

做好20XX年度日常費用預算執行情況分析及20XX年度日常費用預算編制、半年度預算執行情況分析、年度預算調整工作。

4、加強公司會計決算管理工作

做好20XX年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表編報及軟件的填制上報工作；完成20XX年度經營業績考核指標完成情況的自查報告；按照金融機構要求按時完成20XX年度季度報表的編制及提交工作，同時配合融資部做好報表的解釋說明工作。

5、“收支兩條線”管理工作

繼續按月度做好20XX年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作。

（二）其他方面的工作計劃

1、繼續做好財務日常工作、固定資產管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務償還工作以及20XX年項目竣工財務決算工作。

2、根據公司業務內容不斷健全財務核算與監督體系，進一步提高財務管理水平。

3、加強對子公司的財務管理工作。

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二、下一步工作計劃及要求：

針對現狀，公司下一步應重點抓好以下幾方面工作：

1、繼續加大庫存清理力度：公司年初提出今年的重點工作之一是清理庫存，但從10月份執行情況來看，清理庫存進度緩慢，依然沒有起色。各位公司負責人在今年度剩余的時間一定要花大力氣重視該項工作，特別是對于生產棉襪的企業來說，過了目前處理庫存的黃金時間，那么這些產品要等1年才有機會消化。同時各單位要重視訂單尾數的消化清理工作，不要一方面在清理老庫存，另一方面又新增庫存，否則清理庫存這項重點工作會導致失敗。

2、堅持走出去戰略：公司近幾年通過走出去戰略，先后在金華、江西、湖北等地投資建廠，進行低成本制造轉移，取得了不錯的成績。目前在本地的工廠面臨招工難、稅負重、成本高等一系列困難和問題，對企業持續盈利帶來挑戰。鑒于企業所處的實際經營環境，我們要堅持走出去戰略，一方面通過繼續向外投資（如新疆）轉移制造，充分利用當地的政策優勢；另一方面將非關鍵工序外擴外包，本地工廠逐步轉變成只保留關鍵工序為核心客戶提供制造服務。通過以上戰略的實施，逐步提高運作效率、降低營運成本，保證企業長期穩步發展。

3、關于應收帳款對帳問題：從本月財務對各單位對帳回函的統計情況來看，此項工作很不理想。應收帳款對帳作為日常管理工作，應月月對單，養成習慣，使之成為常態化，這是最起碼的要求。此方面公司是有深刻教訓的，之前由于公司個別負責人不重視、缺乏責任性，沒有及時對帳從而給公司造成很大損失。為此各單位負責人務必高度重視，今后如發現有單位不及時對帳，一經查實將分別給予總經理、財務經理、業務經理（或采購經理）2,000元/人。單的處罰。

4、關于2014年預算計劃工作：明年的預算必須圍繞以利潤為中心制訂計劃，以5%的利潤率為底線，低于5%的訂單必須單獨報批；虧本的訂單一律不允許做，除非能夠給公司現在和將來帶來戰略意義。各單位要圍繞利潤目標改變經營行為，想盡辦法降低成本，控制人員。要求各單位在下周二之前將調整好的預算報財務匯總。

5、關于經營例會材料問題：目前有些單位不按規定時間上報經營例會材料，材料提供斷斷續續，以致財務部及公司領導層沒有充分時間審閱材料、了解信息、發現問題。希望各單位對此項工作要堅持底線和原則，保證上報材料的及時性和準確性，以便及時發現問題，堵管理漏洞。為此從下月起各單位必須在每月10日前將材料交給財務，11日前由財務統一匯總后報董事長，否則按每延誤一天給予相應單位總經理10,000元、財務經理5,000元的處罰。從明年1月份起，經營會議的召開方式要加以改變，從原來的分單位匯報改為集中匯報，所有人員集中參會。