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目錄

第1部分實驗準備與月初業務

第1章實驗環境搭建3

1.1VirtualBox虛擬機軟件3

1.2導入虛擬電腦4

1.3設置虛擬電腦7

第2章企業賬套創建與管理8

2.1案例企業情況簡介8

2.1.1基本情況8

2.1.2企業會計制度9

2.1.3操作員及權限11

2.2建賬流程11

2.2.1添加操作員12

2.2.2建立案例企業賬套13

2.2.3設置操作員權限14

2.2.4修改賬套信息16

2.2.5賬套備份17

第3章企業基礎檔案設置20

3.1部門與人員檔案設置20

3.2地區分類及供應商、客戶檔案設置23

3.3開戶銀行及付款方式設置27

3.4存貨與倉庫檔案設置28

3.5結算方式及憑證類別設置31

3.6收發類別設置32

3.7采購和銷售類型設置33

3.8費用項目設置34

3.9發運方式和外幣設置35

3.10項目目錄設置35

3.11會計科目及期初余額設置37

3.11.1編輯與新增會計科目41

3.11.2設置科目的項目目錄41

3.11.3指定科目42

3.11.4設置科目期初余額42

第4章子系統的期初設置45

4.1采購管理與應付款管理45

4.1.1參數設置與核算規則設置45

4.1.2單據編號設置49

4.1.3期初數據錄入與記賬50

4.1.4供應商存貨調價表51

4.2銷售管理與應收款管理52

4.2.1參數設置與核算規則設置52

4.2.2單據設置55

4.2.3期初數據錄入57

4.2.4銷售存貨價格單57

4.3庫存管理與存貨核算管理58

4.3.1參數設置58

4.3.2期初數據錄入與記賬61

4.4固定資產管理62

4.4.1系統參數與折舊科目設置62

4.4.2類別與增減方式設置64

4.4.3固定資產原始卡片錄入67

4.5薪資管理68

4.5.1參數設置68

4.5.2工資類別主管設置69

4.5.3人員檔案設置69

4.5.4工資項目設置70

4.5.5工資的代扣設置72

4.5.6期初工資數據錄入74

4.6總賬管理75

4.6.1參數與核算規則設置75

4.6.2期初余額引入與對賬76

第5章總賬月初業務77

5.1計算并繳納上一季度和上月代扣代繳的稅費77

5.1.1業務概述與分析78

5.1.2虛擬業務場景78

5.1.3預備知識78

5.1.4操作指導80

5.2計算并繳納社會保險費和住房公積金82

5.2.1業務概述與分析82

5.2.2虛擬業務場景83

5.2.3預備知識83

5.2.4操作步驟84

5.3預支差旅費88

5.3.1業務概述與分析88

5.3.2虛擬業務場景88

5.3.3操作步驟89

第2部分供應鏈

第6章采購業務93

6.1請購與采購93

6.1.1業務概述與分析94

6.1.2虛擬業務場景94

6.1.3操作步驟94

6.2有報價降價和定金的采購訂貨96

6.2.1業務概述與分析97

6.2.2虛擬業務場景97

6.2.3操作指導98

6.3有代墊運費的采購業務101

6.3.1業務概述與分析101

6.3.2虛擬業務場景101

6.3.3操作指導103

6.4采購到貨與采購發票現付處理110

6.4.1業務概述與分析110

6.4.2虛擬業務場景110

6.4.3操作指導111

6.5采購暫估結算業務116

6.5.1業務概述與分析117

6.5.2虛擬業務場景117

6.5.3操作指導118

6.6到貨拒收業務122

6.6.1業務概述與分析122

6.6.2虛擬業務場景122

6.6.3操作指導123

6.7采購退貨業務128

6.7.1業務概述與分析129

6.7.2虛擬業務場景129

6.7.3操作指導130

第7章庫存存貨業務139

7.1領料出庫業務139

7.1.1業務概述與分析139

7.1.2虛擬業務場景139

7.1.3操作指導140

7.2產成品入庫業務142

7.2.1業務概述與分析142

7.2.2虛擬業務場景142

7.2.3操作指導143

7.3調撥業務145

7.3.1業務概述與分析145

7.3.2虛擬業務場景145

7.3.3操作指導146

7.4存貨盤點工作151

7.4.1業務概述與分析152

7.4.2虛擬業務場景152

7.4.3操作指導152

7.5盤盈盤虧賬務處理156

7.5.1業務概述與分析156

7.5.2虛擬業務場景157

7.5.3操作指導157

第8章銷售業務161

8.1先發貨后開票(分批發貨)162

8.1.1業務概述與分析162

8.1.2虛擬業務場景162

8.1.3操作指導163

8.2先發貨后開票(有預收款)169

8.2.1業務概述與分析169

8.2.2虛擬業務場景170

8.2.3操作指導171

8.3有報價和折扣的開票直接發貨177

8.3.1業務概述與分析178

8.3.2虛擬業務場景178

8.3.3操作指導179

8.4分期收款業務185

8.4.1業務概述與分析185

8.4.2虛擬業務場景185

8.4.3操作指導186

8.5委托代銷發貨業務193

8.5.1業務概述與分析193

8.5.2虛擬業務場景194

8.5.3操作指導194

8.6委托代銷結算業務196

8.6.1業務概述與分析196

8.6.2虛擬業務場景197

8.6.3操作指導197

8.7直運業務201

8.7.1業務概述與分析201

8.7.2虛擬業務場景201

8.7.3操作指導203

8.8零售日報業務209

8.8.1業務概述與分析209

8.8.2虛擬業務場景210

8.8.3操作指導210

8.9有現結的銷售退貨業務216

8.9.1業務概述與分析216

8.9.2虛擬業務場景216

8.9.3操作指導217

第3部分財 務 會 計

第9章應收業務225

9.1壞賬發生與收回226

9.1.1業務概述與分析226

9.1.2虛擬業務場景226

9.1.3操作指導227

9.2上月銷售的到款及核銷229

9.2.1業務概述與分析229

9.2.2虛擬業務場景230

9.2.3操作指導230

9.3預收沖應收234

9.3.1業務概述與分析234

9.3.2操作指導235

9.4本月銷售的到款及核銷235

9.4.1業務概述與分析235

9.4.2虛擬業務場景236

9.4.3操作指導236

9.5現金折扣處理244

9.5.1業務概述與分析244

9.5.2虛擬業務場景244

9.5.3操作指導244

9.6計提壞賬準備金246

9.6.1業務概述246

9.6.2操作指導246

第10章應付業務248

10.1上月采購的付款及核銷248

10.1.1業務概述與分析249

10.1.2虛擬業務場景249

10.1.3操作指導249

10.2預付沖應付253

10.2.1業務概述與分析253

10.2.2虛擬業務場景253

10.2.3操作指導254

10.3本月采購的付款及核銷255

10.3.1業務概述與分析255

10.3.2虛擬業務場景255

10.3.3操作指導255

第11章薪資業務262

11.1新員工的薪資處理262

11.1.1業務概述與分析262

11.1.2操作指導262

11.2工資數據變動與計算工資264

11.2.1業務概述與分析264

11.2.2操作指導264

11.3工資分攤設置和計提工資總額266

11.3.1業務概述與分析266

11.3.2操作指導267

11.4計提單位承擔的五險一金269

11.4.1業務概述與分析269

11.4.2操作指導269

11.5計提工會經費和職工教育經費272

11.5.1業務概述與分析272

11.5.2操作指導273

11.6結轉代扣個人三險一金和所得稅275

11.6.1業務概述與分析275

11.6.2虛擬業務場景276

11.6.3操作指導276

11.7委托銀行工資281

11.7.1業務概述與分析281

11.7.2虛擬業務場景281

11.7.3操作指導282

11.8查詢并輸出工資信息287

11.8.1業務概述與分析287

11.8.2操作指導287

第12章固定資產業務290

12.1購置固定資產業務290

12.1.1業務概述與分析290

12.1.2虛擬業務場景291

12.1.3操作指導291

12.2固定資產調配業務293

12.2.1業務概述與分析293

12.2.2操作指導293

12.3計提本月固定資產折舊294

12.3.1業務概述與分析294

12.3.2操作指南294

12.4固定資產報廢處理295

12.4.1業務概述與分析295

12.4.2虛擬業務場景296

12.4.3操作指導296

第13章總賬月末業務300

13.1報銷差旅費300

13.1.1業務概述與分析300

13.1.2虛擬業務場景300

13.1.3操作指導301

13.2結轉未繳增值稅305

13.2.1業務概述與分析305

13.2.2虛擬業務場景305

13.2.3操作指導305

13.3計算并結轉城市維護建設稅及教育費附加費310

13.3.1業務概述與分析310

13.3.2操作指導310

13.4期間損益結轉處理312

13.4.1業務概述與分析312

13.4.2操作指導312

13.5計算并結轉本月企業所得稅314

13.5.1業務概述與分析314

13.5.2虛擬業務場景314

13.5.3操作指導315

13.6銀行對賬處理318

13.6.1業務概述與分析318

13.6.2操作指導319

第4部分月末處理與報表第14章企業業務活動月末處理325

14.1各業務模塊的月末處理326

14.1.1業務概述與分析326

14.1.2操作指導326

14.2各財務模塊的月末處理329

14.2.1業務概述與分析329

14.2.2操作指導329

第15章企業會計報表編制334

15.1利用UFO報表模板制作資產負債表335

15.1.1業務概述與分析335

15.1.2操作指導335

15.2利用UFO報表模板制作利潤表338

15.2.1業務概述與分析339

15.2.2操作指導339

15.3利用自定義報表功能編制企業財務指標分析表341

15.3.1業務概述與分析341

15.3.2操作指導342

參考文獻348