本書涵蓋了財(cái)務(wù)工作中的大部分難點(diǎn)，通過真實(shí)案例的形式展開Excel在財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)模型中的運(yùn)用，為讀者提供解決的思路和方案。同時(shí)，通過圖文并茂的拆分講述方式，將Excel的運(yùn)算過程直觀地表現(xiàn)出來，使Excel的知識點(diǎn)通俗易懂，真正做到學(xué)以致用，提高讀者掌握Excel精髓的效率。 在財(cái)務(wù)知識點(diǎn)內(nèi)容的選擇上，舍棄了很多與Excel關(guān)系不大、不必要的內(nèi)容，更加精益求精。 本書內(nèi)容豐富、注重實(shí)用，可操作性強(qiáng)，直達(dá)問題核心，既可作為財(cái)會從業(yè)人員的參考書，也適合從事金融投資、市場營銷、管理咨詢等工作的專業(yè)人士以及廣大Excel愛好者閱讀，還可作為學(xué)校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的教學(xué)用書。
本書旨在幫助用戶充分運(yùn)用Excel進(jìn)行日常的數(shù)據(jù)處理、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析，提高工作的效率和率，為讀者提供解決問題的思路和方案。適合從事金融、投資、市場營銷、管理咨詢、研究等工作的專業(yè)人士以及廣大Excel愛好者閱讀。
王彬，先后任職于內(nèi)地及香港多家上市公司，鉆研Excel在財(cái)務(wù)領(lǐng)域中的應(yīng)用已有多年。工作期間撰寫了多篇Excel應(yīng)用實(shí)例的文章，為制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、零售業(yè)、服務(wù)業(yè)等多個(gè)行業(yè)提供財(cái)務(wù)專業(yè)咨詢，有豐富的Excel財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。
吳榮發(fā)，美國上市公司財(cái)務(wù)高管，精通Excel在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的運(yùn)用，擅長用Excel為企業(yè)管理呈現(xiàn)運(yùn)營儀表盤。
第1章Excel基礎(chǔ)與技巧
1.1 設(shè)定必填內(nèi)容及類型 1
1.1.1 設(shè)定必填內(nèi)容、先后順序 1
1.1.2 設(shè)定輸入類型必須為數(shù)字 3
1.1.3 使用公式防止數(shù)據(jù)漏入 5
1.2 自定義填充、自定義排序 7
1.2.1 設(shè)置自定義序列 7
1.2.2 根據(jù)自定義序列填充 9
1.2.3 根據(jù)自定義序列排序 9
1.3 自定義短語簡寫11
1.3.1 調(diào)出Excel選項(xiàng)界面 11
1.3.2 設(shè)置自動更正 12
1.3.3 驗(yàn)證自定義短語簡寫 14
1.4 數(shù)據(jù)格式快速批量轉(zhuǎn)換 14
1.4.1 使用分列批量轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)格式 14
1.4.2 選擇性粘貼批量轉(zhuǎn)換為數(shù)字格式 17
1.5 查找重復(fù)&避免重復(fù)錄入 18
1.5.1 查找重復(fù)值 18
1.5.2 防止錄入重復(fù)數(shù)據(jù) 20
1.6 自動切換輸入法 23
1.6.1 Windws7自動切換輸入法 23
1.6.2 Windws10自動切換輸入法 26
1.7 設(shè)置下拉菜單 29
1.7.1 設(shè)置一級下拉菜單 29
1.7.2 設(shè)置二級下拉菜單 31
1.8 定制Excel界面 36
1.8.1 增加自定義選項(xiàng)卡 36
1.8.2 移動選項(xiàng)卡位置 38
1.8.3 重命名選項(xiàng)卡 38
1.8.4 添加自定義命令 40
1.8.5 保存自定義設(shè)置 42
1.8.6 自定義快速訪問工具欄 43
1.8.7 自定義狀態(tài)欄 45
1.9 Excel打印技巧 48
1.9.1 打印標(biāo)題行或標(biāo)題列 48
1.9.2 打印設(shè)置特定打印區(qū)域 51
1.9.3 分頁預(yù)覽設(shè)置特定打印區(qū)域 52
1.9.4 分頁預(yù)覽縮放打印大小 55
1.9.5 打印設(shè)置縮放打印大小 57
1.9.6 打印時(shí)不顯示零值 58
1.9.7 打印時(shí)不顯示錯誤值 58
1.10 Excel公式及函數(shù)基礎(chǔ) 59
1.10.1 函數(shù)類型 59
1.10.2 公式構(gòu)成 62
第2章 應(yīng)收賬款日常管理與賬齡分析
2.1 建立應(yīng)收賬款客戶資料 66
2.2 建立應(yīng)收賬款臺賬 66
2.2.1 使用VLKUP函數(shù)查找客戶名稱 68
2.2.2 使用IFERRR函數(shù)糾錯 70
2.2.3 SUMPRDUCT函數(shù)計(jì)算單號余額 71
2.2.4 SUMPRDUCT多條件求和 73
2.2.5 使用VLKUP函數(shù)查找責(zé)任人 75
2.3 生成應(yīng)收賬款明細(xì) 76
2.3.1 INDEX MATCH CUNTIF組合取的銷售單號 76
2.3.2 INDEX MATCH組合查找日期、客戶編號、客戶名稱 79
2.3.3 INDEX MATCH多列用法 81
2.3.3 LKUP( 1,0)求單號余額 82
2.3.4 使用VLKUP函數(shù)查找收款期 84
2.3.5 IF函數(shù)確認(rèn)是否超期 86
2.4 生成應(yīng)收賬款匯總表 87
2.4.1 INDEX MATCH CUNTIF組合取的客戶編號 88
2.4.2 VLKUP函數(shù)查找客戶名稱、收款期、責(zé)任人 90
2.4.3 SUMIF函數(shù)計(jì)算借方累計(jì)、貸方累計(jì) 91
2.4.4 計(jì)算應(yīng)收余額 94
2.5 應(yīng)收賬款賬齡分析 94
2.5.1 賬齡分析要素 94
2.5.2 FFSET CUNT SUM組合計(jì)算Current賬齡 94
2.5.3 CUNT函數(shù) 95
2.5.4 FFSET函數(shù) 96
2.5.5 FFSET CUNT組合 99
2.5.6 SUM函數(shù)同時(shí)滿足條件求和 100
2.5.7 SUM函數(shù)滿足任意一個(gè)條件求和 103
2.5.8 計(jì)算超過1個(gè)月的其余賬齡 104
2.5.9 使用IF函數(shù)計(jì)算超期金額 105
第3章 內(nèi)部往來日常管理
3.1 根據(jù)內(nèi)部往來資料核對入賬科目 109
3.1.1 內(nèi)部往來的確認(rèn)方法 109
3.1.2 內(nèi)部往來的會計(jì)原理 109
3.1.3 使用IF公式確定入賬科目110
3.1.4 使用VLKUP公式確定入賬科目 111
3.2 根據(jù)內(nèi)部往來資料核對入賬金額112
3.2.1 用數(shù)據(jù)透視表匯總科目金額112
3.2.2 指定數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)范圍113
3.2.3 指定數(shù)據(jù)透視表存放位置113
3.2.4 設(shè)置數(shù)據(jù)透視表布局114
3.2.5 改變數(shù)據(jù)透視表字段順序116
3.2.6 數(shù)據(jù)透視表多個(gè)行標(biāo)簽分成多列117
3.2.7 數(shù)據(jù)透視表取消匯總118
3.2.8 數(shù)據(jù)透視表報(bào)表篩選119
3.3 FFSET CUNTA動態(tài)更新數(shù)據(jù)透視表119
3.3.1 CUNTA函數(shù) 120
3.3.2 FFSET CUNTA組合 120
3.3.3 指定自定義名稱為數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)范圍 121
3.3.4 驗(yàn)證透視表是否能動態(tài)更新 122
3.4 同一賬套內(nèi)，內(nèi)部部門之間往來 123
3.4.1 整理內(nèi)部往來原始數(shù)據(jù) 124
3.4.2 制作內(nèi)部往來余額表126
3.4.3 制作內(nèi)部往來差異表 127
3.4.4 內(nèi)部往來有差異的數(shù)值自動標(biāo)記顏色 128
3.4.5 內(nèi)部往來有差異的部門自動標(biāo)記顏色 129
3.5 不同賬套中，各關(guān)聯(lián)公司之間往來 131
3.5.1 借方顯示正數(shù)，貸方顯示負(fù)數(shù) 131
3.5.2 VLKUP模糊查找 132
第4章 銷售分析
4.1 對比分析 133
4.1.1 創(chuàng)建柱狀圖表 134
4.1.2 給圖表添加標(biāo)題 135
4.1.3 切換銷售對比圖表中行和列 136
4.1.4 改變圖表中的系列次序 136
4.1.5 改變圖表顏色及效果 138
4.1.6 多種類型圖表顯示在一張圖表中 140
4.1.7 圖表中設(shè)置數(shù)據(jù)表和圖例項(xiàng) 144
4.2 銷售趨勢分析 145
4.2.1 制作銷售折線圖 146
4.2.2 創(chuàng)建動態(tài)圖表數(shù)據(jù)源 146
4.2.3 更改圖表數(shù)據(jù)源 148
4.2.4 創(chuàng)建表單控件 148
4.2.5 設(shè)置控件 149
4.2.6 使用控件實(shí)現(xiàn)圖表動態(tài)變化 149
4.3 銷售貢獻(xiàn)率 149
4.3.1 錄入業(yè)績貢獻(xiàn)數(shù)據(jù)并創(chuàng)建堆積柱形圖 150
4.3.2 設(shè)置圖表區(qū)域格式 151
4.3.3 設(shè)置繪圖區(qū)格式 152
4.3.4 設(shè)置坐標(biāo)較大值和最小值 153
4.3.5 設(shè)置數(shù)據(jù)標(biāo)簽及標(biāo)題 154
4.4 銷售渠道來源 155
4.4.1 錄入銷售渠道數(shù)據(jù)并創(chuàng)建折線圖 156
4.4.2 銷售渠道分析 157
4.5 銷售成本利潤 157
4.5.1 錄入銷售成本利潤數(shù)據(jù)并創(chuàng)建柱形圖 158
4.5.2 圖表效果渲染，美化圖表 158
4.5.3 毛利率、銷量分析 159
4.5.4 制作毛利環(huán)形圖 159
4.6 銷售完成情況 160
4.6.1 錄入銷售完成差異數(shù)據(jù)并創(chuàng)建柱形圖 161
4.6.2 切換銷售完成情況圖表中的行、列 162
4.6.3 制作銷售完成比例雷達(dá)圖 162
第5章 固定資產(chǎn)管理
5.1 建立固定資產(chǎn)臺賬 165
5.1.1 固定資產(chǎn)分類規(guī)則 165
5.1.2 固定資產(chǎn)編碼規(guī)則 166
5.1.3 固定資產(chǎn)的其他字段 167
5.1.4 將記錄單按鈕添加至功能區(qū)168
5.1.5 使用記錄單錄入固定資產(chǎn)卡片 171
5.1.6 表格的下拉列表 173
5.2 基本的折舊公式 174
5.2.1 年限平均法 175
5.2.2 雙倍余額遞減法 176
5.2.3 年數(shù)總和法 178
5.3 固定資產(chǎn)臺賬標(biāo)準(zhǔn)和常用日期函數(shù) 179
5.3.1 固定資產(chǎn)臺賬基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 180
5.3.2 使用年限和殘值率 180
5.3.3 確定折舊方法 180
5.3.4 計(jì)算折舊常用的日期函數(shù) 181
5.3.5 為函數(shù)自定義簡化的名稱 182
5.4 生成固定資產(chǎn)折舊 183
5.4.1 計(jì)算累計(jì)計(jì)提月份 183
5.4.2 平均年限法計(jì)算本月折舊 185
5.4.3 平均年限法計(jì)算累計(jì)折舊 186
5.4.4 計(jì)算本年計(jì)提月份 186
5.4.5 平均年限法計(jì)算本年累計(jì)折舊 186
5.4.6 雙倍余額遞減法計(jì)算月折舊 187
5.4.7 年數(shù)總和法計(jì)算月折舊 188
5.5 固定資產(chǎn)分析 189
5.5.1 使用數(shù)據(jù)透視表分析固定資產(chǎn) 189
5.5.2 多維度固定資產(chǎn)分析 191
第6章 進(jìn)銷存管理
6.1 建立進(jìn)銷存臺賬 195
6.2 基本的成本計(jì)算方法 195
6.2.1 移動加權(quán)平均法 195
6.2.2 先進(jìn)先出法 196
6.2.3 后進(jìn)先出法 196
6.2.4 個(gè)別計(jì)價(jià)法 196
6.3 生成進(jìn)銷存報(bào)表 197
6.3.1 設(shè)置加權(quán)平均法公式 197
6.3.2 設(shè)置先進(jìn)先出法公式 197
6.3.3 自定義名稱 198
6.3.4 RW函數(shù) 201
6.3.5 先進(jìn)先出法公式思路 202
6.3.6 SUMPRDUCT函數(shù)實(shí)現(xiàn)先進(jìn)先出 205
6.3.7 設(shè)置個(gè)別計(jì)價(jià)法公式 208
6.4 進(jìn)銷存分析 209
6.4.1 使用數(shù)據(jù)透視表分析進(jìn)銷存 209
6.4.2 多維度進(jìn)銷存分析211
6.4.3 訂貨量 212
第7章 快速制作現(xiàn)金流量表
7.1 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目介紹 216
7.1.1 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 216
7.1.2 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 217
7.1.3 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 218
7.1.4 匯率變動對現(xiàn)金的影響 219
7.1.5 編制現(xiàn)金流量表的常用方法 219
7.2 會計(jì)科目明細(xì)分錄法 219
7.2.1 規(guī)范會計(jì)分錄舉例 219
7.2.2 導(dǎo)出并合并現(xiàn)金、銀行日記賬 220
7.2.3 創(chuàng)建合并日記賬數(shù)據(jù)透視表 221
7.2.4 設(shè)置合并日記賬數(shù)據(jù)透視表布局 223
7.2.5 設(shè)置數(shù)據(jù)透視表字段計(jì)算類型 224
7.2.6 現(xiàn)金流項(xiàng)目模糊求和 225
7.2.7 展開字段明細(xì)并按現(xiàn)金流項(xiàng)目分類 228
7.2.8 按現(xiàn)金流項(xiàng)目分類 229
7.2.9 匯總明細(xì)金額返回至科目匯總表 231
7.2.10 根據(jù)現(xiàn)金流性質(zhì)調(diào)整明細(xì)分類 234
7.2.11 調(diào)整后現(xiàn)金流借方、貸方發(fā)生額 236
7.2.12 編制現(xiàn)金流量表 236
7.3 工作底稿法 241
7.3.1 編制資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目工作底稿 244
7.3.2 編制利潤項(xiàng)目工作底稿 245
7.3.3 編制現(xiàn)金流量表項(xiàng)目工作底稿 245
7.3.4 編制調(diào)整分錄 246
7.3.5 調(diào)整分錄過入工作底稿 251
7.3.6 核對調(diào)整分錄 253
7.3.7 計(jì)算現(xiàn)金流量表項(xiàng)目發(fā)生額 255
7.3.8 編制現(xiàn)金流量表 258
第8章 財(cái)務(wù)模型、數(shù)據(jù)分析案例
8.1 多表格之間數(shù)據(jù)分析 261
8.1.1 調(diào)出多重透視表按鈕 262
8.1.2 多表格數(shù)據(jù)透視表 263
8.2 單日較大銷售額 267
8.2.1 日期函數(shù) 268
8.2.2 自定義單元格后綴 269
8.2.3 自定義單元格前綴 270
8.2.4 自定義條件的單元格格式 270
8.2.4 高級篩選求不重復(fù)值 272
8.2.5 橫排豎排轉(zhuǎn)置 273
8.2.6 MAX IF組合 274
8.3 銷售自動排名 277
8.3.1 RANK函數(shù)排名 277
8.3.2 SUMPRDUCT函數(shù)排名 278
8.4 體現(xiàn)排名變化情況的排行榜 279
8.4.1 設(shè)計(jì)銷售排行榜框架 282
8.4.2 銷售數(shù)據(jù)及排名填入明細(xì)表 282
8.4.3 查找銷售及排名 283
8.4.4 排名變化情況 285
8.4.5 自定義單元格顯示箭頭 288
8.4.6 名次上升店鋪顯示紅色底紋 289
8.4.7 名次下降店鋪顯示綠色底紋 291
8.4.8 名次未變店鋪顯示藍(lán)色底紋 291
8.4.9 新上榜店鋪顯示棕色底紋 292
8.4.10 備注底紋顏色代表的含義 293
8.4.11 計(jì)算同比銷售增量及增速 293
8.5 大海撈針，找到我要的那些數(shù)據(jù) 296
8.5.1 INDEX MATCH和VLKUP的區(qū)別 297
8.5.2 多條件查找CUNTIFS 299
8.6 盈虧平衡試算 300
8.6.1 綜合扣點(diǎn)、綜合毛利率 302
8.6.2 盈虧平衡點(diǎn) 303
8.6.3 測算結(jié)果 306
8.7 利潤較大化求解 307
8.7.1 利潤測算表 308
8.7.2 將規(guī)劃求解按鈕添加至功能區(qū) 309
8.7.3 設(shè)置規(guī)劃求解參數(shù)單元格311
8.7.4 設(shè)置規(guī)劃求解約束條件311
8.7.5 設(shè)置誤差率并求解 313
8.7.6 規(guī)劃求解結(jié)果及報(bào)告 314
8.7.7 利潤較大化的產(chǎn)量 315
8.8 利潤敏感性分析 317
8.8.1 價(jià)格單因素敏感性分析 319
8.8.2 產(chǎn)量單因素敏感性分析 323
8.8.3 變動、固定成本單因素敏感性分析 325
8.8.4 銷售價(jià)格、銷售量雙因素敏感性分析 328
8.8.5 值法求臨界點(diǎn) 332
8.8.6 多因素多方案分析 333
8.9 制作杜邦分析表 337
8.9.1 杜邦分析法概述 337
8.9.2 創(chuàng)建杜邦分析體系 338
8.9.3 SUBTTAL函數(shù) 341
8.9.4 取消表格中的網(wǎng)格線 342
8.10 沃爾比重分析 343
8.10.1 沃爾比重分析概述 343
8.10.2 創(chuàng)建沃爾比重分析表 345
第9章 投資分析案例
9.1 貸款計(jì)算及分析 349
9.1.1 等額本息法 349
9.1.2 PMT函數(shù) 350
9.1.3 等額本金法 351
9.1.4 等額利息法 353
9.1.5 到期還本付息法 355
9.1.6 全部提前還貸 359
9.1.7 部分提前還貸 361
9.2 日期自動遞增 364
9.2.1 INT函數(shù) 367
9.2.2 MD函數(shù) 367
9.2.3 CNCATENATE函數(shù) 367
9.2.4 DATE、 DATEIF函數(shù) 368
9.2.5 遞增月份公式解析 371
9.3 數(shù)據(jù)分析——趨勢預(yù)測、線性描述 372
9.3.1 Excel趨勢線 373
9.3.2 線性回歸函數(shù) 375
9.4 股票估值-自由現(xiàn)金流量模型(內(nèi)在價(jià)值法) 376
9.4.1 股權(quán)自由現(xiàn)金流 377
9.4.2 折現(xiàn)率 377
9.4.3 美X公司案例 378
9.4.4 NPV函數(shù) 382
9.5 股票估值-相對價(jià)值法 383
9.5.1 市盈率 383
9.5.2 市凈率 383
9.5.3 平安銀行案例 384
9.5.4 RUND系列函數(shù) 385
9.5.5 AVERAGE函數(shù) 387
9.5.6 相對價(jià)值法的局限性 387
9.6 β系數(shù) 388
9.6.1 年收益率 388
9.6.2 樣本標(biāo)準(zhǔn)差 389
9.6.3 相關(guān)系數(shù) 390
9.6.4 計(jì)算β值 391
9.6.4 協(xié)方差、方差計(jì)算β值 392
9.7 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 396
9.7.1 無風(fēng)險(xiǎn)收益率 396
9.7.2 市場平均收益率 397
9.7.3 計(jì)算期望報(bào)酬率 399
9.8 項(xiàng)目投資分析 399
9.8.1 凈現(xiàn)值法 399
9.8.2 凈現(xiàn)值率、獲利指數(shù) 401
9.8.3 插值法計(jì)算內(nèi)部收益率 403
9.8.4 IRR函數(shù)計(jì)算內(nèi)部收益率 404
9.8.5 靜態(tài)投資回收期 406
9.8.6 動態(tài)投資回收期 408
第10章 財(cái)務(wù)預(yù)算編制
10.1 建立預(yù)算部門資料 413
10.2 建立預(yù)算科目資料 414
10.3 建立預(yù)算科目明細(xì)表 414
10.4 建立部門預(yù)算匯總表 416
10.4.1 編制部門設(shè)置下拉菜單 416
10.4.2 設(shè)置提示信息 419
10.4.3 預(yù)算金額 420
10.4.4 填寫報(bào)表設(shè)置鏈接 421
10.4.5 IF R組合指定可填寫部門 423
10.4.6 返回部門預(yù)算匯總表鏈接 425
10.4.7 保護(hù)工作表和保護(hù)工作簿 429
10.4.8 取消顯示工作表標(biāo)簽 433
10.5 建立公司預(yù)算匯總表 435
10.5.1 建立月份總預(yù)算文件夾 436
10.5.2 編輯表間取數(shù)公式 436
10.6 建立公司實(shí)際使用表 438
10.6.1 建立預(yù)算實(shí)際使用明細(xì)表 439
10.6.2 建立預(yù)算實(shí)際使用匯總表 439
10.7 預(yù)算分析 441
Excel能夠幫助用戶實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的計(jì)算和分析，這些計(jì)算與分析是通過Excel中已經(jīng)提前設(shè)
定的公式或函數(shù)來實(shí)現(xiàn)的，其應(yīng)用范圍涵蓋了日常行政人事工作、財(cái)務(wù)金融分析、統(tǒng)計(jì)分析以及工程專項(xiàng)分析等方面。本節(jié)將介紹函數(shù)的類型、常用函數(shù)以及公式的構(gòu)成。
1.10.1 函數(shù)類型
函數(shù)是Excel中預(yù)定義的公式，函數(shù)將公式簡單化。當(dāng)引用該函數(shù)時(shí)，會將數(shù)據(jù)按照預(yù)先設(shè)定好的特定運(yùn)算法則進(jìn)行運(yùn)算，從而達(dá)到用戶需要的效果。
函數(shù)主要有三部分構(gòu)成：等號、函數(shù)名、參數(shù)。在輸入函數(shù)時(shí)，函數(shù)名稱前必須要有等號，函數(shù)名中引用相關(guān)參數(shù)，如數(shù)字、文本等，以實(shí)現(xiàn)函數(shù)的特定操作效果。函數(shù)的組成形式為“=函數(shù)名(參數(shù))”。
Excel函數(shù)類型包含：財(cái)務(wù)函數(shù)、邏輯函數(shù)、文本和數(shù)據(jù)函數(shù)、日期與時(shí)間函數(shù)、查找與引用函數(shù)、數(shù)學(xué)和三角函數(shù)、統(tǒng)計(jì)函數(shù)以及其他函數(shù)。
(1)財(cái)務(wù)函數(shù)
Excel提供了很多財(cái)務(wù)函數(shù)，這些函數(shù)大體上可分為四類：投資計(jì)算函數(shù)、折舊計(jì)算函數(shù)、償還率計(jì)算函數(shù)、債券及其他金融函數(shù)。這些函數(shù)為財(cái)務(wù)分析提供了極大的便利。利用這些函數(shù)可以進(jìn)行一般的財(cái)務(wù)計(jì)算，如確定貸款的支付額、投資的未來值或凈現(xiàn)值，以及債Excel公式及函數(shù)基礎(chǔ)券或股票的價(jià)值等。
常見財(cái)務(wù)函數(shù)如下：
FV函數(shù)，作用是基于固定利率及等額分期付款方式，返回某項(xiàng)投資的未來值。
PMT函數(shù)，作用是基于固定利率及等額分期付款方式，返回貸款的每期付款額。
PV函數(shù)，返回投資的現(xiàn)值。
RATE函數(shù)，返回年金的各期利率。
IRR函數(shù)，返回由數(shù)值代表的一組現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率。
SLN函數(shù)，返回一筆資產(chǎn)在某個(gè)期間內(nèi)的線性折舊值。
DB函數(shù)，用固定余額遞減法計(jì)算一筆資產(chǎn)在給定期間內(nèi)的折舊額。
ACCRINT函數(shù)，返回定期付息有價(jià)證券的應(yīng)計(jì)利息。
(2)邏輯函數(shù)
邏輯運(yùn)算在Excel中的應(yīng)用十分廣泛，在各種計(jì)算和數(shù)據(jù)處理中，邏輯運(yùn)算顯得非常重要。Excel中的邏輯運(yùn)算函數(shù)就是為了進(jìn)行邏輯運(yùn)算而設(shè)計(jì)的，它可以提高工作效率，更好地進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和計(jì)算。邏輯運(yùn)算函數(shù)是在條件匹配、真/假值得到判斷后返回不同的值， 或進(jìn)行多重檢驗(yàn)時(shí)使用的函數(shù)。
常見邏輯函數(shù)如下：
IF函數(shù)，執(zhí)行真假值判斷，根據(jù)邏輯計(jì)算的真假值，返回不同的結(jié)果。
AND函數(shù)，當(dāng)所有參數(shù)的邏輯值為真時(shí)，返回TRUE；只要有一個(gè)參數(shù)的邏輯值為假， 即返回FALSE。
OR函數(shù)，在其參數(shù)中，任何一個(gè)參數(shù)邏輯值為TRUE，即返回TRUE；所有參數(shù)的邏輯值為FALSE，則返回FALSE。
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